Gerling Portfolio Real Estate
Der Gerling Portfolio Real Estate ist ein Dachfonds, der überwiegend in die Anlageklasse Immobilien investiert. Zur Beimischung können Aktien aus dem Bereich Immobilien direkt oder über einen Fonds erworben werden.
Andere Anlageklassen, wie z.B. Rententitel können je nach Marktentwicklung zugekauft werden. Aufgrund der konservativen Anlage überwiegend in Immobilien und in Unternehmen der Immobilienwirtschaft eignet sich der Fonds hervorragend als Basisinvestment.
Gleichzeitig ermöglicht die in der Regel börsentägliche Veräußerung der Anteilscheine eine hohe Liquidität, ohne an Haltefristen gebunden zu sein.
Dokumente
Produktinformation April 2012Fondsdaten
Fondspreise
| Ausgabepreis | 108,99 € |
| Rücknamepreis | 103,80 € |
| Fondsvolumen | 33,71 Mio € |
| Aktiengewinn | -1,90 % |
| Zwischengewinn | 1,76 € |
Wertentwicklung
Portfoliodaten
| Wertpapiere* | Anteil |
| Kasse | 12,36 % |
| CS Property Dynamic | 10,50 % |
| Warburg-Deutschland Nr.1 | 9,20 % |
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | 8,30 % |
| db x-trackers II EONIA Total Return ETF | 6,92 % |
Chance-Risiko-Profil
Anleger-Informationen
Die hier hinterlegten Änderungen für das Sondervermögen Gerling Portfolio Real Estate treten mit Wirkung zum 01.04.2012 in Kraft.
Die hier hinterlegten Änderungen für das Sondervermögen Gerling Portfolio Real Estate treten mit Wirkung zum 01.12.2011 in Kraft.
Fondsmanagerkommentar
Im Berichtszeitraum März mussten mit dem Stratego Grund der LBB und dem DWS Immoflex Vermögensmandat zwei weitere Immobiliendachfonds aus dem Feld der Wettbewerber des Gerling Portfolio Real Estate ihre Anteilsrücknahme aussetzen. Damit bewahrheitet sich Schritt für Schritt unsere Einschätzung, dass die Immobiliendachfonds klassischer Bauart Auslaufmodelle sein werden, und dass die einzige Überlebenschance...
Fondsdaten
Portfoliodaten
| Kupon | Wertpapiere | Anteil |
| Kasse | 12,36 % | |
| CS Property Dynamic | 10,50 % | |
| Warburg-Deutschland Nr.1 | 9,20 % | |
| KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds | 8,30 % | |
| db x-trackers II EONIA Total Return ETF | 6,92 % |
Anleger Informationen
Dokumente
Auszeichnungen
Fondsmanagerkommentar
Im Berichtszeitraum März mussten mit dem Stratego Grund der LBB und dem DWS Immoflex Vermögensmandat zwei weitere Immobiliendachfonds aus dem Feld der Wettbewerber des Gerling Portfolio Real Estate ihre Anteilsrücknahme aussetzen. Damit bewahrheitet sich Schritt für Schritt unsere Einschätzung, dass die Immobiliendachfonds klassischer Bauart Auslaufmodelle sein werden, und dass die einzige Überlebenschance in der Weiterentwicklung dieser Fondsspezies liegt. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass eine entsprechende Satzungsänderung des Gerling Portfolio Real Estate von der BaFin genehmigt wurde und der Fonds zum 1. April von einem Immobiliendachfonds auf einen Immobilien-thematischen Fonds umgestellt wurde. Mit anderen Worten: die Quote der Zielinvestments unseres Dachfonds in Immobilienfonds darf 49% zukünftig nicht überschreiten. Dessen ungeachtet müssen mindestens 51% der Mittel in Immobilien-thematischen Investments angelegt sein. Dazu können auch Immobilienaktien und Anleihen aus dem entsprechenden Emittentenkreis gehören. Dem Gerling Portfolio Real Estate bleibt das Schicksal der Dinosaurier erspart. Er hat sich dem geänderten Umfeld angepasst ohne dabei sein Thema und seine Assetklasse aus den Augen zu verlieren.