Gerling Portfolio Total Return
Dachfonds sind eine kostengünstige Vermögensverwaltung, bei der das Vermögen in Fonds angelegt wird. Der Gerling Portfolio Total Return investiert überwiegend in Immobilien-, Renten- und Aktienfonds renommierter Fondsgesellschaften. Weiterhin nutzt der Fonds Alternative Investments zur Absicherung und Diversifikation des Portfolios. Ziel dieser sehr flexiblen Anlagestrategie ist es, eine positive Wertenwicklung über jeden beliebigen 12- Monats-Zeitraum und somit jede Marktphase zu erreichen.
Dokumente
Produktinformation April 2012Fondsdaten
ISIN
DE0009847467
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
02.05.2006
Manager
Daniel Knörr
Berater
-
Ausgabeaufschlag
4,00%
Verwaltungsvergütung
0,75%
Fondspreise
| Ausgabepreis | 97,58 € |
| Rücknamepreis | 93,83 € |
| Fondsvolumen | 34,27 Mio € |
| Aktiengewinn | -10,93 % |
| Zwischengewinn | 1,23 € |
Wertentwicklung
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Portfoliodaten
| Wertpapiere* | Anteil |
| Warburg-Deutschland Nr.1 | 11,66 % |
| AXA Immosolutions | 10,79 % |
| JB-Absolute Return Bond Fund Plus | 7,49 % |
| Nordea I-Danish Mtge. Bond Fund € | 7,00 % |
| SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 6,45 % |
*Ausschnitt
Chance-Risiko-Profil
1
2
3
4
5
6
7
Ertrag
Wachstum
Chance
Der Gerling Portfolio Total Return ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis eher stark schwankt und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko eher hoch sein können.
Anleger-Informationen
Die hier hinterlegten Änderungen für das Sondervermögen Gerling Portfolio Total Return treten mit Wirkung zum 01.12.2011 in Kraft.
Fondsdaten
ISIN
DE0009847467
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Auflagedatum
02.05.2006
Manager
Daniel Knörr
Berater
-
Ausgabeaufschlag
4,00%
Verwaltungsvergütung
0,75%
Vertriebsvergütung
-
Depotbankvergütung
0,10%
Total Expense Ratio (TER)
1,04%
Währung
EUR
Sparplan
50
Geschäftsjahr
01.01.-31.12.
Anteile an Immobilien-Sondervermögen mit ausgesetzter Anteilsrücknahme
18,67 %
Portfoliodaten
| Kupon | Wertpapiere | Anteil |
| Warburg-Deutschland Nr.1 | 11,66 % | |
| AXA Immosolutions | 10,79 % | |
| JB-Absolute Return Bond Fund Plus | 7,49 % | |
| Nordea I-Danish Mtge. Bond Fund € | 7,00 % | |
| SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 6,45 % | |
| Templeton Global Total Return | 5,99 % | |
| LGT Bond Fund GI. Inflation Linked (€)- I1 | 5,95 % | |
| DEGI Global Business | 5,61 % | |
| Kapitalfonds Prozins | 5,35 % | |
| Pictet-Emerging Local Currency Debt | 4,23 % | |
| Kasse | 0,88 % |
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